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乾景园林(603778)现金流量表图
乾景园林(603778)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金15675.388423.8440595.1628158.9522199.37
收到的税费返还0.16--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
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收到其他与经营活动有关的现金8690.224312.7021910.7011857.211725.69
##经营活动现金流入特殊项目252.46176.912.99----
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24618.2212913.4562508.8540016.1623925.06
购买商品、接受劳务支付的现金12252.916334.7440136.3034161.8325745.74
支付给职工以及为职工支付的现金2881.681725.824978.493504.992279.34
支付的各项税费916.12269.462942.262096.971919.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2766.742683.9824974.6923663.6513152.93
##经营活动现金流出特殊项目100.04100.004950.41----
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18917.4911114.0077982.1563427.4443097.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5700.731799.45-15473.30-23411.28-19172.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----48.88----
收到其他与投资活动有关的现金1334.51--18836.1615051.1613676.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1334.51--18885.0415051.1613676.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165.54143.10209.90132.3939.17
投资支付的现金51.00--20910.5024610.5018010.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额936.00--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--914.537944.005000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1152.541057.6329064.4029742.8923049.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额181.97-1057.63-10179.36-14691.73-9373.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金252.8372.834985.008000.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金201.83--4985.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----2990.743270.741000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计252.8372.837975.7411270.741015.00
偿还债务支付的现金1000.00--5790.395790.395686.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115.4264.831170.971117.181077.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.00----100.6610.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1116.4264.836961.367008.226774.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-863.598.001014.384262.51-5759.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.24-3.07-1.106.801.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5019.36746.75-24639.38-33833.70-34303.24
加:期初现金及现金等价物余额18083.5518083.7042722.9342722.9342722.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23102.9018830.4518083.558889.238419.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1383.18---2195.00--1092.92
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-840.32--5124.46---223.92
固定资产折旧101.81--186.67--125.76
无形资产摊销5.14--9.70--24.89
长期待摊费用摊销39.28--43.99--34.19
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.00----
固定资产报废损失----0.00----
公允价值变动损失----0.00--0.00
财务费用127.44--228.64---7.53
投资损失-89.27---291.78---174.96
递延所得税资产减少124.31---364.19--33.01
递延所得税负债增加----0.00----
存货的减少-6504.02---8273.81---4791.82
经营性应收项目的减少9897.96--618.83--2777.78
经营性应付项目的增加1455.24---10560.82---18062.80
其他----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5700.73---15473.30---19172.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----0.00----
一年内到期的可转换公司债券----0.00----
融资租入固定资产----0.00----
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额23102.90--18083.55--8419.69
减:现金的期初余额18083.55--42722.93--42722.93
加:现金等价物的期末余额----0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额----0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额5019.36---24639.38---34303.24
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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